華爾街各大銀行的每日交易風險在第一季度的市場動蕩中觸及2011年以來的最高水平，促使人們猜測這些銀行的資本密集型市場業務將進一步縮減規模。
英國《金融時報》對各家銀行提交給監管機構的申報文件中所披露的季度風險價值(VaR)——衡量其每日交易潛在虧損的指標——進行的分析顯示，今年頭3個月，華爾街五大銀行的總風險價值飆升至34個季度以來的最高水平。
該指標是測量銀行交易業務總風險的一個關鍵指標，并決定必須為未來交易活動分配多少資本。風險價值的飆升意味著交易部門需要更多資本，尤其是在短期內，這大幅推高了這些部門的運營成本。
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